KEUANGAN KPRI SEJAHTERA DEPPEN

PERKEMBANGAN TOTAL ASSET

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) "SEJAHTERA DEPPEN"
Badan Hukum Nomor : 5640 / BH / II / 1984                Tanggal  13 September 1996
N E R A C A
Per  :  31 DESEMBER  2013
No.	AKTIVA	Th. 2013	Th. 2012
1	Aktiva Lancar
	a. Kas	10,480,317	9,827,501
	b. Bank	176,872,220	128,267,314
	c. Simpanan Khusus Kopen	19,910	19,910
	d. Piutang Barang Toko	1,018,100	1,006,800
	e. Piutang Barang Khusus	56,303,000	54,633,000
	g. Piutang Insidentil	7,200,000	1,430,000
	h. Piutang Warta Bojonegoro	3,880,000	4,380,000
	i. Piutang pada USP	12,500,000	4,500,000
	j. Pendapatan YMH diterima	9,539,120	13,064,480
	k. Persedian Barang Toko	2,577,680	3,252,740
	l. Persedian Pulsa	561,004	366,900
	m. Penyertaan Modal USP	18,000,000	18,000,000
	n. Penyertaan Modal Tambahan	325,497,731	290,870,801
	o. Pajak dibayar dimuka	2,650,000	2,200,000
	Jumlah Aktiva Lancar	627,099,082	531,819,446
2	Investasi Jangka Panjang
	a. Simp. Pokok & Wajib Kopen	10,418,600	9,218,600
	b. Simp. Pokok Kadinda	10,000	10,000
	c. SKPB BKE	180,000	180,000
	Jumlah Investasi J. Panjang	10,608,600	9,408,600
3	Aktiva Tetap
	a. Bangunan	7,204,550	7,204,550
	b. Peralatan	7,037,000	7,037,000
	c. Ak. Penyusutan Bangunan	(5,560,000)	(5,275,000)
	d. Ak. Penyusutan Peralatan	(4,553,902)	(3,763,902)
	Jumlah Aktiva Tetap	4,127,648	5,202,648
Jumlah Seluruh Aktiva		641,835,330	546,430,694

No. PASIVA Th. 2013 Th. 2012 4 Kewajiban Lancar a. Simpanan Hari Raya 30,505,000 27,660,000 b. Simpanan Sukarela Anggota 163,862 166,422 c. Simpanan Mana Suka 64,735,000 50,930,000 d. Jasa Simpanan 0 0 e. Jasa Anggota 0 0 f. Dana Pengurus 217,756 173,837 g. Dana Karyawan 195,890 173,930 h. Dana Pendidikan 4,208,506 8,586,546 i. Dana Sosial 8,189,966 6,911,202 j. Dana Resiko 161,050 161,050 k. Hutang APBD / BPD 27,650,000 0 Jumlah Kewajiban Lancar 136,027,030 94,762,987 5 Kewajiban Jangka Panjang a. Simpanan Umum Anggota 219,459 219,459 6 Kekayaan Bersih a. Simpanan Pokok Anggota 4,310,000 4,160,000 b. Simpanan Wajib Anggota 375,161,099 328,758,599 c. Modal Donasi 4,140,000 4,140,000 d. Cadangan Koperasi 90,250,188 82,718,433 e. SHU tahun berjalan 31,727,554 31,671,216 Jumlah Kekayaan Bersih 505,588,841 451,448,248 Jumlah Seluruh Pasiva 641,835,330 546,430,694

PERHITUNGAN HASIL USAHA/RUGI-LABA PERIODE 1 JANUARI 2013-31 DESEMBER 2013

	No.	Perkiraan	Tahun  2013
			Anggota	Bk. Anggota	Jumlah
	I	PENJUALAN
		a. Penjualan Barang Toko	61,815,000		61,815,000
		Harga Pokok Penjualan	55,267,259		55,267,259
		Laba Barang Toko	6,547,741		6,547,741
		b. Penjualan Barang Khusus	121,575,000		121,575,000
		Harga Pokok Penjualan	108,000,000		108,000,000
		Laba Barang Khusus	13,575,000		13,575,000
		c. Penjualan Pulsa		49,299,600	49,299,600
		Harga Pokok Penjualan		45,250,896	45,250,896
		Laba Pulsa		4,048,704	4,048,704
	II	PENDAPATAN JASA
		a. Bunga Dari Anggota	13,145,000	0	13,145,000
		b. Pendapatan SHU Kopen	0	3,427,483	3,427,483
		c. Pendapatan dari USP	9,539,120	0	9,539,120
		d. Pendapatan lain-lain	0	1,354,906	1,354,906
		Jumlah Pendapatan Jasa	22,684,120	4,782,389	27,466,509
		HASIL USAHA BRUTO	42,806,861	8,831,093	51,637,954
	III	BEBAN USAHA
		a. Beban Pembinaan Anggota	1,065,500		1,065,500
		b. Beban Operasional	3,705,400		3,705,400
		c. Beban Administrasi & Umum	14,064,500		14,064,500
		d. Beban Penyusutan	1,075,000		1,075,000
		Jumlah Beban Usaha	19,910,400		19,910,400
		SHU sebelum Pajak	22,896,461	8,831,093	31,727,554
		PPh  50 %  x  25 %	2,862,058		2,862,058
		SHU setelah Pajak	20,034,403	8,831,093	28,865,496